5 الگوی برتر کندل استیک :
نمودارهای شمعی یا کندل استیک ابزاری قدرتمند می باشند که اطلاعات را برای چندین بازه زمانی در یک میله قیمت جمع آوری می‌کند. این نمودار نسبت به نمودارهای میله ای و خطی (که از اتصال نقاط پایانی حاصل می‌شود) مفیدتر می‌باشد. نمودار کندل استیک الگویی را می‌سازد که طبق آن مسیر حرکت قیمت را پیش بینی می‌کند. ریشه این الگو به خرید و فروش تاجران ژاپنی در قرن هجدهم میلادی که از دانه برنج استفاده می‌کردند، برمی‌گردد.
جهت اطلاع از آخرین اطلاعات دنیای ارز دیجیتال با کانال ما همراه باشید
استیو نیسون بحث الگوی کندل استیک را در جهان غرب در کتاب محبوب خود به چاپ سال 1991 تحت عنوان “تکنیک‌های ژاپنی نمودار کندل استیک” مطرح کرد. بسیاری از معامله‌گران اکنون می‌توانند هزاران الگو را شناسایی کنند که نام‌های مختلفی مانند bearish dark cloud cover ،evening star و الگوی three black crows دارند. علاوه بر این، الگوهای تک میله‌ای مانند doji (دوجی) و hammer (چکشی) به تحلیل استراتژی‌های خرید و فروش کمک می‌کنند.
نکات کلیدی:
- الگوهای کندل استیک که ابزارهای تکنیکال معامله می‌باشند، قرن‌هاست برای پیش‌بینی مسیر قیمت استفاده می‌شوند.
- الگوهای کندل استیک متنوعی (مانند evening star ،three black crows، three line strike، abandoned baby، two black gapping) وجود دارند که برای تعیین مسیر قیمت و قیمت لحظه‌ای استفاده می‌شوند.
- با این حال بسیاری از این الگوهای کندل استیک در فضای جدید الکترونیکی کسب و کار معاملات قابل اتکا نیستند.
الگوهای کندل استیک تا چه حدی قابل اعتماد هستند؟
همه الگوهای کندل استیک به یک اندازه در همه جا استفاده نمی‌شوند. محبوبیت زیاد این الگوها، میزان اعتمادپذیری آن‌ها را کاهش داده است زیرا این الگوها توسط موسسات کارگزاری hedge funds و الگوریتم‌هایشان موشکافی شده‌اند. این موسسات با تکیه بر سرعت بالای خود در تحلیل و معامله با سرمایه‌گذاران کوچک و مدیران سنتی که از استراتژی‌های تحلیل تکنیکال برگرفته از مطالب محبوب بهره می‌برند، به رقابت می‌پردازند.
به عبارت دیگر مدیران hedge fund از نرم‌افزار خود جهت جلب متقاضیانی که به دنبال سودهای بالا از حالت‌های گاوی و خرسی بازار هستند، استفاده می‌کنند. در این مواقع الگوهای قابل اعتماد در بازه‌های زمانی بلندمدت و کوتاه مدت جهت سودآوری از فرصت‌های به دست آمده، استفاده می‌گردند.
در اینجا پنج الگوی کندل استیک که مسیر قیمت و قیمت لحظه‌ای را خیلی خوب پیش بینی می‌کنند، معرفی می‌شود. هرکدام از این الگوها با توجه به شرایط حاکم بر میله‌های قیمت، در پیش‌بینی قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر کمک می‌کنند. همچنین این الگوها به شرح زیر دارای حساسیت زمانی نیز هستند:
1. آن‌ها فقط در محدوده زمانی(ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهیانه) که انتخاب می‌کنیم قابل رویت هستند.
2.این الگوها نهایتا برای سه الی پنج میله که نشانگر یک الگوی کامل می‌باشند، استفاده می‌شوند و برای ادامه نمودار یقینا الگوهای دیگر به کار خواهند رفت.
پنج الگوی برتر کندل استیک:
این تحلیل بر پایه کاری که توماس بول کوفسکی انجام داد شکل گرفته است . این فرد عملکرد الگوهای کندل استیک را در کتاب سال 2008 خود به نام” Encyclopedia of Candlestick Charts” طبقه‌بندی کرد. او الگوهای آماری به دست آمده از تحلیل‌ها را به دو دسته طبقه بندی کرد:
1.الگوی معکوس یا reversal: الگوهای معکوس کندل استیک تغییر مسیر قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.
2.الگوی پایستار یا continuation: این الگوها ثبات در مسیر قیمت کنونی را پیش‌بینی می‌کنند.
در مثال‌های زیر، کندل سفید توخالی نشان‌دهنده صعود قیمت در بازه زمانی مد نظر (نقطه پایانی بالاتر از نقطه آغازین) و کندل مشکی نشانگر نزول قیمت (نقطه آغازین بالاتر از نقطه پایانی) می‌باشد.
-
Three Line Strike
الگوی معکوس گاوی Three Line Strike سه کندل سیاه را در یک روند نزولی متمایز می‌کند. در این نمودار هر میله پایین‌تر از میله قبلی قرار می‌گیرد. میله چهارم نقطه آغازین پایین‌تری نسبت به سه میله قبل دارد ولی با یک الگوی معکوس بزرگ، نقطه پایانی آن بالاتر از کندل اول قرار می‌گیرد و سایه‌ی میله اول حتی پایین‌تر از نقطه پایانی میله چهارم قرار می‌گیرد. طبق نظریه بول کوفسکی این الگوی معکوس قیمت‌های بالاتری را با دقت 84 درصد پیش‌بینی می‌کند.
-
Two Black Gapping
الگوی پایستار خرسی Two Black Gapping بعد از پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد جایی که دو میله سیاه یکی بسیار پایین‌تر از دیگری شکافی را در روند نزولی ایجاد می‌کند. الگوی فوق پیش‌بینی می‌کند که این روند نزولی می‌تواند یک محرک شدیدتر برای ادامه روند به سطوح پایین‌تر باشد. طبق نظر بول کوفسکی الگوی مذکور قیمت‌های پایین‌تری را با دقت 68 درصد پیش‌بینی می‌کند.
-
Three Black Crows
الگوی معکوس خرسی Three Black Crows در بالای نقطه تغییر روند شروع می‌شود که نقاط آغازین هر میله مشکی با نقاط پایانی میله قبل نزدیک و موازی است. این الگو پیش‌بینی می‌کند که روند نزولی حتی به سطوح پایین‌تر ادامه خواهد داشت و می‌تواند محرک یک نزول شدیدتر باشد. این خرسی ترین حالت می‌باشد زیرا نمودار هر لحظه قیمت پایین‌تری را نشان می‌دهد و خریداران مجذوب نمایشات لحظه‌ای قیمت هستند. طبق نظر بول کوفسکی این الگو قیمت‌های پایین‌تر با دقت 87 درصد را پیش‌بینی می‌کند.
-
Evening Star
الگوی معکوس خرسی Evening Star با یک میله سفید بلند شروع می‌شود که یک روند رو به بالا به یک نقطه سقف جدید دارد. بازار در میله بعدی دچار جهش قیمت بالاتر شده اما خریداران جدیدی برای بالابردن قیمت ظاهر نمی‌شوند که منجر به ایجاد یک کندل استیک کوچک و باریک می‌شود. شکاف بین میله سوم و این میله که روند نزولی دارد این الگو را تکمیل می‌کند و معرف این است که روند نزولی به سطوح پایین‌تر ادامه می‌یابد و چه بسا که محرک یک روند نزولی شدیدتر شود. طبق نظر بول کوفسکی این الگو قیمت‌های پایین‌تر با دقت 72 درصد را پیش‌بینی می‌کند.
-
Abandoned Baby
الگوی معکوس گاوی Abandoned Baby بعد از پایان یک سری کندل‌های سیاه ظاهر می‌شود. بازار در میله بعدی دچار جهش قیمت به سطح پایین‌تر شده اما فروشندگان جدیدی پیدا نمی‌شوند که منجر به ایجاد یک کندل استیک باریک دوجی که نقطه آغاز و پایان آن در یک سطح قیمت است می‌گردد.
یک شکاف گاوی در میله سوم الگوی مذکور را تکمیل می‌کند و معرف این است که این حرکت اصلاحی به سطوح بالاتر ادامه خواهد یافت و شاید محرک یک حرکت رو به بالای شدیدتر باشد. طبق نظر بول کوفسکی این الگو قیمت‌های بالاتر را با دقت 70 درصد پیش‌بینی می‌کند.
خط حمایت(خط کف):
الگوهای کندل استیک توجه مشتریان بازار را به خود جلب می‌کنند اما این الگوها علائم معکوس و پایستاری فراوانی را در خود ادغام کرده که در فضای الکترونیکی مدرن چندان قابل اعتماد نیستند. خوشبختانه آمار توماس بول کوفسکی نشانگر یک دقت عجیبی برای انتخاب این الگوها می‌باشد که می‌تواند به معامله گرها علائم خرید و فروش کاربردی را ارائه دهد.
فهمی که از تماشای این الگوهای کندل استیک به دست آمده، نیازمند افتتاح یک حساب کارگذاری جهت استفاده و سرمایه گذاری در یک دارایی خاص می‌باشد. جهت صرفه جویی در زمان Investopedia لیستی از بهترین کارگزاران آنلاین را گردآوری کرده تا شما بتوانید کارگزار مناسبتان را متناسب با نیاز سرمایه گذاریتان بیابید.
رقابت فاقد ریسک با 100000 دلار پول نقد مجازی:
با استفاده از شبیه‌سازهای رایگان موجود در بازار جهانی، شما می‌توانید با اندوخته مجازی 100000 دلار وارد بازار رقابتی شبیه‌سازی شده شوید و از این طریق مهارت‌های خرید و فروش خود را جهت ورود به بازار واقعی بسنجید.
bearish dark cloud cover: الگوی ابر تیره
evening star: ستاره شامگاهی
three black crows: سه کلاغ سیاه
doji: دوجی
hammer: چکشی
three line strike: سه خط حمله
two black gapping: دو شکاف سیاه
abandoned baby: الگوی بچه سرراهی
